財務細節
| 香港聯交所股份代號：2840 | ||||
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| 基金上市日期: | 2008年7月31日 | ISIN 編號: US78463V1070 | ||
| 費用率 | 0.40%** | CUSIP: 78463V107 | ||
| 更多資料請參閲投資方法/費用 | ||||
| **在信託契據日期起計七年期間或直至市場代理人協議提前終止日期之期間，倘當中任何月份月底時信託基金的估計日常開支超過該月信託的每日經調整資產淨值按每年0.40%計算的相等款項，則該月份從信託資產中向保薦人及市場代理人支付的費用將降低該超出部份的等額款項，惟信託基金的總資產須超過一定最低金額。 | ||||
| GLD資料 - SPDR®金ETF的主要上市 | ||||
| GLD現時參考價格** 數據延遲5至10秒 |
美元
港元 港元匯率 |
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| 每股GLD資產淨值
基於計算的資產淨值（於紐約時間上午十時三十分至中午十二時之間所顯示數字）待定 |
美元
港元 港元匯率 待定 |
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| 每股GLD按黃金盎司計算的資產淨值 基於計算的資產淨值 (於紐約時間上午十時三十分至中午十二時之間所顯示數字）待定 |
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| ** 即日內參考價格按黃金現貨價的買賣盤中間價計算。 | ||||
| 每籃子資料 （一籃子為100,000股） | ||||
| 以美元計算的每籃子即日內參考價格* 數據延遲5至10秒 |
美元 待定
港元 待定 港元匯率 待定 |
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| 以美元計算的每籃子資產淨值 基於待定計算的資產淨值 （於紐約時間上午十時三十分至中午十二時之間所顯示數字）01/06/2009 |
美元 待定 港元 待定 港元匯率 待定 |
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| 黃金盎司計算的每籃子資產淨值 基於待定計算的資產淨值 （於紐約時間上午十時三十分至中午十二時之間所顯示數字）01/06/2009 |
待定 | |||
| * 即日內參考價格按黃金現貨價的買賣盤中間價計算。 | ||||
| 信託資料 | ||||
| 信託的資產淨值總額
基於倫敦下午收市計算 (紐約時間上午十時三十分至上午十時四十五分期間以及下午四時正至下午四時三十分之間所顯示數字) 待定 |
美元 待定
港元 待定 港元匯率 待定 |
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以盎司計算信託基金的資產淨值總額 (紐約時間上午十時三十分至上午十時四十五分期間以及下午四時正至下午四時三十分之間所顯示數字)待定 |
待定 | |||
| 以噸計算信託的資產淨值總額 (紐約時間上午十時三十分至上午十時四十五分期間以及下午四時正至下午四時三十分之間所顯示數字)待定 |
待定 | |||
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已發行股份與待發行股份總和 (紐約時間上午十時三十分至上午十時四十五分期間以及下午四時正至下午四時三十分之間所顯示數字) |
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| 以每股計算每月黃金成交
|
美元
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| 現貨市場資料 | ||||
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現時黃金現貨價 數據延遲5至10秒 待定 GMT |
買價 |
美元 待定
港元 待定 港元匯率 待定 |
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| 賣價 |
美元 待定
港元 待定 港元匯率 待定 |
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| 中間價 |
美元 待定
港元 待定 港元匯率 待定 |
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| 倫敦下午定價 待定 GMT |
美元 待定 |
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將數據下載為CSV文檔 #於紐約時間翌日上午六時正至上午六時三十分期間更新